Smarter_way_USA

Deere & Company: Este oportună investiția în gigantul industriei agricole?

20/09/2023 | Bursa & Investitii | 362 views

Deere & Company are o istorie bogată de peste 180 de ani. Fondată inițial ca o companie producătoare de pluguri din oțel, compania a cunoscut o creștere semnificativă. Astăzi, Deere & Company este o corporație multinațională cu sediul în Moline, Illinois și operează pe diverse segmente de piață, inclusiv în agricultură și îngrijirea gazonului, construcții și silvicultură și sisteme de irigare.

Structura corporativă a Deere & Company se bazează pe o rețea globală de filiale și asociații mixte care îi permit să deservească clienții din întreaga lume. În plus, compania și-a stabilit o prezență puternică pe diferite piețe, cu operațiuni în America de Nord, America Latină, Europa, Asia și Africa.

Deere & Company oferă o gamă largă de produse și servicii care acoperă mai multe industrii. În sectorul agricol, compania este cunoscută pentru tractoarele, recoltatoarele, plantatoarele, pulverizatoarele și alte echipamente agricole. Aceste produse îi ajută pe fermieri să crească productivitatea și eficiența operațiunilor lor.

Puteti investi la bursa prin platformele:

În sectorul construcțiilor și silvicultură, Deere & Company produce diverse echipamente grele, cum ar fi excavatoare, încărcătoare, buldoexcavatoare și macarale, care sunt utilizate în proiecte de construcții și operațiuni forestiere. Aceste echipamente sunt recunoscute pentru durabilitatea și performanța lor în condiții solicitante. În plus, Deere & Company oferă, de asemenea, echipamente de îngrijire a gazonului și sisteme de irigare pentru uz rezidențial, comercial și instituțional. Aceste produse includ mașini de tuns iarba, tractoare de grădină, sisteme de irigare prin stropire și echipamente de întreținere a terenurilor de golf.

Deere & Company a adoptat mai multe strategii de afaceri pentru a-și impulsiona creșterea și pentru a-și menține poziția de lider în industrie. Una dintre strategiile cheie ale companiei este inovarea continuă. Deere & Company investește semnificativ în cercetare și dezvoltare pentru a crea noi produse și tehnologii avansate care sporesc eficiența și durabilitatea echipamentelor sale. De asemenea, compania și-a extins prezența globală prin achiziții strategice și parteneriate. Aceste acțiuni i-au permis să pătrundă pe noi piețe și să își diversifice portofoliul de produse. Deere & Company a dezvoltat, de asemenea, soluții digitale și servicii bazate pe date pentru a oferi mai multă valoare excelentă clienților săi, cum ar fi programe de întreținere predictivă și instrumente de gestionare a flotei.

În ceea ce privește situația financiară actuală, rezultatele financiare ale Deere & Company au arătat consecvență în ultimii ani în ceea ce privește veniturile sale. În cel mai recent raport financiar pentru al doilea trimestru al anului 2023, Compania a raportat venituri de 15,5 miliarde USD, reprezentând o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului precedent, unde a raportat venituri de 13,8 miliarde USD. Cu toate acestea, când comparăm veniturile din ultimii ani, reprezentând o creștere medie anuală de 11,19% față de 2019, acesta este un indicator extrem de pozitiv al creșterii susținute a veniturilor din ultimii ani.

În ceea ce privește venitul net, Compania a raportat un profit de 2,9 miliarde USD pentru al doilea trimestru al anului 2023, reprezentând o creștere de 58% față de aceeași perioadă a anului precedent, când a raportat un venit net de 1,8 miliarde USD. Dar când comparăm venitul net din 2019, observăm o rată medie anuală de creștere de 58%, ceea ce este extrem de favorabil pentru Companie, deoarece a menținut o creștere atât a veniturilor, cât și a venitului net, ceea ce este foarte pozitiv pentru o companie cu un palmares lung.

Analizând ratele financiare ale Companiei, găsim informații relevante. În primul rând, observăm rate de profitabilitate, cu un ROI de 11%, ceea ce este foarte important pentru o companie bine înființată. În plus, generează o rentabilitate a activelor (ROA) de 10,50% și creează valoare pentru acționarii săi cu o rentabilitate a capitalului propriu (ROE) de 46,20%. Pe de altă parte, avem rate de îndatorare ușor crescute din cauza emisiunilor de creanțe de către Companie, care nu prezintă un risc operațional pentru Companie datorită puterii sale financiare și capacității de flux de numerar.

În cele din urmă, două puncte interesante de luat în considerare pentru deciziile de investiții sunt că dividendele au un randament de 1,31% pe an, ceea ce va ajuta la reducerea riscului de deținere pe termen lung al acțiunilor. În al doilea rând, are o beta de 1,08, ceea ce indică faptul că magazinul are o volatilitate medie-scăzută, ceea ce este ideal pentru diversificarea riscului în portofoliul nostru de investiții.

Pentru a completa analiza noastră fundamentală, trebuie să analizăm graficul prețului acțiunilor pentru a observa o creștere susținută a prețurilor, ceea ce ajută la insuflarea mai multă încredere atunci când luăm în considerare o poziție extinsă. În plus, avem trei zone critice pentru prețul Deere. Primul nivel este un nivel de suport de aproximativ 320,92; celălalt punct mai aproape de prețul actual este suportul la 395,21, unde este în prezent o mare oportunitate de investiție, deoarece a revenit recent de la acel nivel.

Am putea lua o poziție lungă și să plasăm un stop loss chiar sub acea zonă. Ultimul nivel critic este rezistența prețului în jurul valorii de 447,40, care a respins prețul de trei ori în trecut, făcându-l semnificativ. Dacă prețul se apropie de această zonă, ar trebui să așteptăm o erupție cu confirmare înainte de a lua în considerare costul pentru a-și continua traiectoria ascendentă.

Deere & Company este o mare oportunitate de investiție în echipamente grele și mașini agricole. Prin istoria sa puternică, structura corporativă globală și strategiile de afaceri inovatoare, Compania și-a demonstrat capacitatea de a se adapta la schimbările pieței și de a-și menține poziția de lider.

Deere & Company are un portofoliu cuprinzător de produse, de la echipamente agricole la mașini de construcții și îngrijirea gazonului. Accentul său pe inovație și tehnologie avansată, cum ar fi agricultura de precizie și digitalizarea, îi conferă un avantaj competitiv într-un mediu de afaceri în continuă evoluție. În plus, cererea globală în creștere pentru alimente și nevoia de a spori eficiența agricolă susțin perspectiva pozitivă a Deere & Company. Compania este bine poziționată pentru a valorifica această cerere prin expertiza, capacitățile sale de cercetare și dezvoltare și angajamentul față de sustenabilitate.

Puteti investi la bursa prin platformele:

Recomandare: Nu uitati sa aveti un portofoliu diversificat pentru a fi protejat in caz de situatii mai putin placute in cazul unora dintre investitiile din portofoliu!

binance-banner-1024x127.jpg


Disclaimer: Nu sunt un analist financiar, consultant si nici broker. Iti voi oferii ajutorul prin prisma experientei personale pe portofoliul propriu de investitor si nu de povestitor. Ceea ce vei decide sa faci in urma discutiei cu mine, este strict responsabilitatea ta. In momentul in care vei lua decizia sa investesti, iti voi recomanda si o lista de brokeri autorizati cu care vei putea discuta si incepe deschiderea contului de tranzactionare.

Tags: , , , ,

Aici îți poți deschide un cont de tranzacționare

Capitalul tău este expus riscurilor.

Magazine recomandate pentru shopping online:


emag.ro FashionDays PC Garage CEL.ro
altex Aoro Carturesti logo QuickMobile